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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 910.00 | | 599 910.00 | 599 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 485.00 | | 640 485.00 | 640 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 910.00 | | 599 910.00 | 599 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 302.00 | 3 969.00 | | 5 302.00 |
DH Report à nouveau | 90 984.00 | 65 671.00 | | 90 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 047.00 | 26 646.00 | | 16 047.00 |
DL TOTAL (I) | 330 434.00 | 314 387.00 | | 330 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 373.00 | 141 392.00 | | 104 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 914.00 | 28 505.00 | | 16 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 2 094.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 091.00 | 8 000.00 | | 9 091.00 |
EA Autres dettes | 178 789.00 | 156 050.00 | | 178 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 052.00 | 336 041.00 | | 310 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 485.00 | 650 428.00 | | 640 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 563.00 | 223 297.00 | | 243 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 40 001.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954.00 | 13 354.00 | | 13 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 046.00 | 26 647.00 | | 16 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 910.00 | | | 599 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 910.00 | | | 599 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 789.00 | 178 789.00 | | 178 789.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 742.00 | 37 254.00 | 66 489.00 | 103 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 052.00 | 243 563.00 | 66 489.00 | 310 052.00 |