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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 047 667.00 | | 12 047 667.00 | 12 047 667.00 |
BZ Autres créances | 3 692 991.00 | | 3 692 991.00 | 3 692 991.00 |
CF Disponibilités | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 931 226.00 | | 15 931 226.00 | 15 931 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 939 306.00 | | 15 939 306.00 | 15 939 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 995.00 | 259 077.00 | | 201 995.00 |
DL TOTAL (I) | 202 995.00 | 260 077.00 | | 202 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720 893.00 | | | 2 720 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 409.00 | 6 922 376.00 | | 2 677 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 798.00 | 1 533 047.00 | | 2 155 798.00 |
EA Autres dettes | 1 170 779.00 | 1 192 303.00 | | 1 170 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 010 537.00 | 15 585 982.00 | | 7 010 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 736 311.00 | 25 233 709.00 | | 15 736 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 939 306.00 | 25 493 786.00 | | 15 939 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 133 249.00 | | 15 133 249.00 | 15 133 249.00 |
FG Production vendue services | 2 786 305.00 | | 2 786 305.00 | 2 786 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 919 554.00 | | 17 919 554.00 | 17 919 554.00 |
FM Production stockée | | | -537 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 382 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 982 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 158 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 382 103.00 | 12 329 658.00 | | 17 382 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 180 109.00 | 12 070 582.00 | | 17 180 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 995.00 | 259 077.00 | | 201 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 409.00 | 2 677 409.00 | | 2 677 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 438.00 | 456 438.00 | | 456 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 010 537.00 | 7 010 537.00 | | 7 010 537.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 040.00 | | | 2 202 040.00 |
VI Groupe et associés | 714 342.00 | 714 342.00 | | 714 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 881.00 | | | 594 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 931 226.00 | 15 931 226.00 | | 15 931 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 736 311.00 | 15 736 311.00 | | 15 736 311.00 |