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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 875.00 | 23 604.00 | 607 270.00 | 630 875.00 |
BZ Autres créances | 3 088 184.00 | | 3 088 184.00 | 3 088 184.00 |
CF Disponibilités | 1 546 191.00 | | 1 546 191.00 | 1 546 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 361.00 | 23 604.00 | 5 335 757.00 | 5 359 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 941.00 | 23 604.00 | 5 338 337.00 | 5 361 941.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 329.00 | -678 008.00 | | -727 329.00 |
DL TOTAL (I) | -726 329.00 | -677 008.00 | | -726 329.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365 167.00 | 2 816 444.00 | | 4 365 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 167.00 | 614 544.00 | | 412 167.00 |
EA Autres dettes | 1 121 329.00 | 2 495 228.00 | | 1 121 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 66 001.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 666.00 | 5 992 216.00 | | 5 964 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 337.00 | 5 315 208.00 | | 5 338 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 964 666.00 | | | 5 964 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 272 741.00 | | 12 272 741.00 | 12 272 741.00 |
FG Production vendue services | -387 694.00 | | -387 694.00 | -387 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 885 047.00 | | 11 885 047.00 | 11 885 047.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 079 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | -464 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 797 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 229.00 | 14 900 826.00 | | 12 092 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 558.00 | 15 578 833.00 | | 12 819 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 329.00 | -678 008.00 | | -727 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365 168.00 | 4 365 168.00 | | 4 365 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 499.00 | 578 778.00 | 4 721.00 | 583 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
UX Autres créances clients | 630 875.00 | 602 550.00 | 28 325.00 | 630 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 355 358.00 | 2 355 358.00 | | 2 355 358.00 |
VI Groupe et associés | 949 999.00 | 949 999.00 | | 949 999.00 |
VP Divers | 728 890.00 | 728 890.00 | | 728 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 128.00 | 1 550 128.00 | | 1 550 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 361.00 | 5 331 036.00 | 28 325.00 | 5 359 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 666.00 | 5 959 946.00 | 4 721.00 | 5 964 666.00 |