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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 888.00 | 23 604.00 | 346 284.00 | 369 888.00 |
BZ Autres créances | 3 744 072.00 | | 3 744 072.00 | 3 744 072.00 |
CF Disponibilités | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 133.00 | 23 604.00 | 4 254 529.00 | 4 278 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 713.00 | 23 604.00 | 4 257 109.00 | 4 280 713.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 313.00 | | | -556 313.00 |
DL TOTAL (I) | -555 313.00 | | | -555 313.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 194.00 | | | 3 574 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 362.00 | | | 168 362.00 |
EA Autres dettes | 902 106.00 | | | 902 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 422.00 | | | 4 712 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 109.00 | | | 4 257 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 707 701.00 | | | 4 707 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 697 881.00 | | 7 697 881.00 | 7 697 881.00 |
FG Production vendue services | -258 419.00 | | -258 419.00 | -258 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 462.00 | | 7 439 462.00 | 7 439 462.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 767 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 139.00 | | | 7 515 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071 452.00 | | | 8 071 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 312.00 | | | -556 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 194.00 | 3 574 194.00 | | 3 574 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
UX Autres créances clients | 369 888.00 | 341 563.00 | 28 325.00 | 369 888.00 |
VB T. V. A. | 595 308.00 | 595 308.00 | | 595 308.00 |
VC Groupe et associés | 3 125 616.00 | 3 125 616.00 | | 3 125 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 750 775.00 | 750 775.00 | | 750 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 362.00 | 163 641.00 | 4 721.00 | 168 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 621.00 | 173 621.00 | | 173 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 133.00 | 4 249 808.00 | 28 325.00 | 4 278 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 422.00 | 4 707 701.00 | 4 721.00 | 4 712 422.00 |