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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 763.00 | | 4 070 763.00 | 4 070 763.00 |
BZ Autres créances | 2 885 334.00 | | 2 885 334.00 | 2 885 334.00 |
CF Disponibilités | 3 499 841.00 | | 3 499 841.00 | 3 499 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 605 938.00 | | 10 605 938.00 | 10 605 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 621 881.00 | | 10 621 881.00 | 10 621 881.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 033.00 | 201 995.00 | | 500 033.00 |
DL TOTAL (I) | 501 033.00 | 202 995.00 | | 501 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 895.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873 053.00 | 2 720 893.00 | | 3 873 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 673.00 | 2 677 409.00 | | 3 364 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 323.00 | 2 155 798.00 | | 485 323.00 |
EA Autres dettes | 1 611 191.00 | 1 170 779.00 | | 1 611 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 605.00 | 7 010 537.00 | | 786 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 120 848.00 | 15 736 311.00 | | 10 120 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 621 881.00 | 15 939 306.00 | | 10 621 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 569 999.00 | | 7 569 999.00 | 7 569 999.00 |
FG Production vendue services | 1 982 699.00 | | 1 982 699.00 | 1 982 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 552 698.00 | | 9 552 698.00 | 9 552 698.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 552 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 731.00 | |
GE Autres charges | | | 742 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 285 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 693.00 | | | 737 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 693.00 | | | 737 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 193.00 | | | 732 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 395.00 | 17 382 103.00 | | 10 290 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 790 361.00 | 17 180 109.00 | | 9 790 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 033.00 | 201 995.00 | | 500 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 673.00 | 3 364 673.00 | | 3 364 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 949.00 | 610 949.00 | | 610 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 605.00 | 786 605.00 | | 786 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 070 763.00 | | | 4 070 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 663.00 | | | 1 633 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 242.00 | 1 000 242.00 | | 1 000 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 267.00 | | | 540 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455 938.00 | 10 455 938.00 | | 10 455 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 848.00 | 10 120 848.00 | | 10 120 848.00 |