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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 462.00 | 22 219.00 | 361 243.00 | 383 462.00 |
BZ Autres créances | 6 020 619.00 | | 6 020 619.00 | 6 020 619.00 |
CF Disponibilités | 287 619.00 | | 287 619.00 | 287 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 253.00 | 22 219.00 | 6 693 034.00 | 6 715 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 833.00 | 22 219.00 | 6 695 614.00 | 6 717 833.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 908.00 | 500 033.00 | | 272 908.00 |
DL TOTAL (I) | 273 908.00 | 501 033.00 | | 273 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 042.00 | 3.00 | | 6 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 873 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 189.00 | 3 364 673.00 | | 3 046 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 741.00 | 485 323.00 | | 204 741.00 |
EA Autres dettes | 3 164 734.00 | 1 611 191.00 | | 3 164 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 786 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 421 706.00 | 10 120 848.00 | | 6 421 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 614.00 | 10 621 881.00 | | 6 695 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 713.00 | | 1 249 713.00 | 1 249 713.00 |
FG Production vendue services | 2 584 379.00 | | 2 584 379.00 | 2 584 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 092.00 | | 3 834 092.00 | 3 834 092.00 |
FQ Autres produits | | | 331 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 219.00 | |
GE Autres charges | | | -779 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 566 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 426 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 737 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 732 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 317.00 | 10 290 395.00 | | 5 731 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 409.00 | 9 790 361.00 | | 5 458 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 908.00 | 500 033.00 | | 272 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 189.00 | 3 046 189.00 | | 3 046 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 163.00 | 910 163.00 | | 910 163.00 |
UX Autres créances clients | 383 462.00 | 383 462.00 | | 383 462.00 |
VC Groupe et associés | 3 922 966.00 | 3 922 966.00 | | 3 922 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 571.00 | 2 254 571.00 | | 2 254 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691 699.00 | 6 691 699.00 | | 6 691 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 706.00 | 6 421 706.00 | | 6 421 706.00 |