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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 829.00 | 52 442.00 | 7 386.00 | 59 829.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 185 000.00 | 15 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 807.00 | 110 839.00 | 29 968.00 | 140 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 134.00 | 98 217.00 | 26 916.00 | 125 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 470.00 | 74 056.00 | 19 414.00 | 93 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 085.00 | 521 205.00 | 317 879.00 | 839 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 617.00 | 63 994.00 | 516 623.00 | 580 617.00 |
BZ Autres créances | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
CF Disponibilités | 761 720.00 | | 761 720.00 | 761 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 375.00 | 63 994.00 | 1 422 381.00 | 1 486 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 460.00 | 585 199.00 | 1 740 260.00 | 2 325 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 559.00 | | | 167 559.00 |
CU Autres participations | 200 650.00 | 650.00 | 200 000.00 | 200 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 573.00 | 1 094 528.00 | | 1 138 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537.00 | 44 045.00 | | 9 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 925.00 | 1 448 387.00 | | 1 457 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 3 340.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 282.00 | 113 452.00 | | 122 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 688.00 | 191 387.00 | | 151 688.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | 9 087.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 334.00 | 317 448.00 | | 282 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 260.00 | 1 765 836.00 | | 1 740 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 334.00 | 317 448.00 | | 282 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 520.00 | | 11 101.00 | 849 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 536.00 | 313 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 536.00 | 839 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 265 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 834.00 | | 3 995.00 | 255 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 135.00 | | 5 806.00 | 278 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 551.00 | | 1 300.00 | 315 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 434.00 | 27 585.00 | 3 520.00 | 237 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 695.00 | 2 748.00 | | 49 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 740.00 | 24 837.00 | 3 520.00 | 187 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 740 560.00 | | | 740 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 581.00 | 54 905.00 | 491.00 | 9 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 637.00 | 55 555.00 | 491.00 | 268 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 637.00 | 55 555.00 | 491.00 | 268 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 473.00 | 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
UX Autres créances clients | 564 351.00 | | | 564 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
VP Divers | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 062.00 | 531 189.00 | 279 873.00 | 811 062.00 |
VW T.V.A. | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |