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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 229.00 | 51 624.00 | 4 606.00 | 56 229.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 185 000.00 | 15 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 972.00 | 111 876.00 | 19 096.00 | 130 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 454.00 | 96 437.00 | 25 018.00 | 121 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 570.00 | 74 056.00 | 20 514.00 | 94 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 894.00 | 519 643.00 | 303 251.00 | 822 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 232.00 | 77 851.00 | 481 380.00 | 559 232.00 |
BZ Autres créances | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CF Disponibilités | 830 328.00 | | 830 328.00 | 830 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 503.00 | 77 851.00 | 1 424 652.00 | 1 502 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 397.00 | 597 494.00 | 1 727 903.00 | 2 325 397.00 |
CU Autres participations | 200 650.00 | 650.00 | 200 000.00 | 200 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 900.00 | 89 814.00 | | 1 237 900.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 1 138 574.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 255.00 | 9 538.00 | | 15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 181.00 | 1 457 926.00 | | 1 473 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 134.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 972.00 | 122 282.00 | | 90 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 929.00 | 151 689.00 | | 145 929.00 |
EA Autres dettes | 16 332.00 | 6 890.00 | | 16 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 722.00 | 282 335.00 | | 254 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 903.00 | 1 740 261.00 | | 1 727 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 722.00 | 282 335.00 | | 254 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 852.00 | 1 752.00 | 1 688 604.00 | 1 686 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 852.00 | 1 752.00 | 1 688 604.00 | 1 686 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 817.00 | 1 513.00 | | 11 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 2 279.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 117.00 | 50 431.00 | | 12 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 019.00 | 67 190.00 | | 13 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 019.00 | -49 690.00 | | -13 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 413.00 | 1 775 206.00 | | 1 711 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 157.00 | 1 765 668.00 | | 1 696 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 255.00 | 9 538.00 | | 15 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 062.00 | 73 062.00 | | 95 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 085.00 | | 7 329.00 | 839 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 314 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 520.00 | 822 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 256 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 620.00 | 252 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 829.00 | | | 259 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 942.00 | | 6 105.00 | 265 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 314.00 | | 1 224.00 | 313 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 500.00 | 21 658.00 | 23 220.00 | 261 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 443.00 | 2 781.00 | 3 600.00 | 52 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 057.00 | 18 877.00 | 19 620.00 | 209 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 740 560.00 | | | 740 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 994.00 | 14 204.00 | 347.00 | 63 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 700.00 | 14 204.00 | 347.00 | 323 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 700.00 | 14 204.00 | 347.00 | 323 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 087.00 | 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 972.00 | 90 972.00 | | 90 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
UX Autres créances clients | 353 232.00 | | | 353 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 999.00 | | | 205 999.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VP Divers | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 861.00 | 654 323.00 | 113 538.00 | 767 861.00 |
VW T.V.A. | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 722.00 | 254 722.00 | | 254 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |