| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 739.00 | 45 629.00 | 3 110.00 | 48 739.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 185 000.00 | 15 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 452.00 | 115 465.00 | 41 986.00 | 157 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 654.00 | 148 821.00 | 46 832.00 | 195 654.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 965.00 | 592 637.00 | 128 328.00 | 720 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 635.00 | 5 802.00 | 318 833.00 | 324 635.00 |
BZ Autres créances | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CF Disponibilités | 1 226 124.00 | | 1 226 124.00 | 1 226 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 643.00 | 5 802.00 | 1 609 841.00 | 1 615 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 609.00 | 598 439.00 | 1 738 169.00 | 2 336 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
CU Autres participations | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 653 200.00 | 651 400.00 | | 653 200.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 239.00 | 81 815.00 | | 183 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 456.00 | 953 217.00 | | 1 056 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 867.00 | 269 658.00 | | 228 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | 739 160.00 | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 167.00 | 160 701.00 | | 138 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 749.00 | 282 249.00 | | 285 749.00 |
EA Autres dettes | 19 234.00 | 68 251.00 | | 19 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 712.00 | 1 520 020.00 | | 681 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 169.00 | 2 473 238.00 | | 1 738 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 488.00 | 1 506 785.00 | | 542 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 488.00 | 723.00 | 1 660 211.00 | 1 659 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 488.00 | 723.00 | 1 660 211.00 | 1 659 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 233 534.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 1 106.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 201 106.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 32 428.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 621.00 | 7 704.00 | | 52 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 404.00 | 1 882 875.00 | | 1 692 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 165.00 | 1 801 059.00 | | 1 509 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 239.00 | 81 815.00 | | 183 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 179.00 | 36 860.00 | | 74 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 196.00 | | 55 700.00 | 706 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | 119 119.00 | 3 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 876.00 | 35 055.00 | 720 965.00 | 5 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 050.00 | 248 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 24 005.00 | 353 107.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 229.00 | | 3 560.00 | 256 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 672.00 | | 52 140.00 | 327 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 723.00 | 26 249.00 | 35 055.00 | 318 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 229.00 | 450.00 | 11 050.00 | 56 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 493.00 | 25 799.00 | 24 005.00 | 262 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 813.00 | 4 896.00 | 21 907.00 | 22 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 534.00 | 4 896.00 | 21 907.00 | 305 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 534.00 | 4 896.00 | 21 907.00 | 305 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | 21 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
UP Prêts | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
UX Autres créances clients | 317 673.00 | 317 673.00 | | 317 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 692.00 | 89 468.00 | 139 224.00 | 228 692.00 |
VI Groupe et associés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 688.00 | 474 191.00 | 27 497.00 | 501 688.00 |
VW T.V.A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 713.00 | 542 489.00 | 139 224.00 | 681 713.00 |