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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 185 000.00 | 15 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 278.00 | 124 969.00 | 17 309.00 | 142 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 251.00 | 116 223.00 | 41 027.00 | 157 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 070.00 | 96 570.00 | 500.00 | 97 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 621.00 | 579 642.00 | 300 979.00 | 880 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 052.00 | 25 148.00 | 345 904.00 | 371 052.00 |
BZ Autres créances | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CF Disponibilités | 1 139 980.00 | | 1 139 980.00 | 1 139 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 943.00 | 25 148.00 | 1 563 795.00 | 1 588 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 564.00 | 604 790.00 | 1 864 774.00 | 2 469 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
CU Autres participations | 200 650.00 | 650.00 | 200 000.00 | 200 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 181.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 348.00 | 85 872.00 | | 52 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 402.00 | 1 559 053.00 | | 1 611 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 144.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 112.00 | 114 869.00 | | 98 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 633.00 | 163 772.00 | | 138 633.00 |
EA Autres dettes | 16 438.00 | 7 326.00 | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 372.00 | 286 112.00 | | 253 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 774.00 | 1 845 166.00 | | 1 864 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 286 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 153.00 | 4 803.00 | 1 703 956.00 | 1 699 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 153.00 | 4 803.00 | 1 703 956.00 | 1 699 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 877.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | 5 157.00 | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 6 157.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 18 410.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 18 410.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 880.00 | -12 252.00 | | 3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 3 176.00 | | 10 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 683.00 | 1 789 077.00 | | 1 714 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 335.00 | 1 703 204.00 | | 1 662 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 348.00 | 85 872.00 | | 52 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 223.00 | | 14 713.00 | 868 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 315.00 | 324 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 880 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 229.00 | | | 256 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 664.00 | | 4 865.00 | 294 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 329.00 | | 9 848.00 | 317 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 996.00 | 20 426.00 | | 276 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 405.00 | 1 825.00 | | 54 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 591.00 | 18 601.00 | | 222 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 303.00 | 9 878.00 | 32.00 | 15 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 523.00 | 9 878.00 | 32.00 | 297 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 523.00 | 9 878.00 | 32.00 | 297 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 878.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
UP Prêts | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
UX Autres créances clients | 340 884.00 | 340 884.00 | | 340 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VB T. V. A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 700.00 | 437 356.00 | 117 344.00 | 554 700.00 |
VW T.V.A. | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 373.00 | 253 373.00 | | 253 373.00 |