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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 229.00 | 54 404.00 | 1 824.00 | 56 229.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 185 000.00 | 15 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 278.00 | 118 452.00 | 20 825.00 | 139 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 385.00 | 104 138.00 | 51 247.00 | 155 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 222.00 | 559 216.00 | 309 006.00 | 868 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 615.00 | 15 302.00 | 410 312.00 | 425 615.00 |
BZ Autres créances | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CF Disponibilités | 1 013 188.00 | | 1 013 188.00 | 1 013 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 462.00 | 15 302.00 | 1 536 159.00 | 1 551 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 684.00 | 574 518.00 | 1 845 166.00 | 2 419 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
CU Autres participations | 200 650.00 | 650.00 | 200 000.00 | 200 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 000.00 | 1 237 900.00 | | 1 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 25.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 872.00 | 15 255.00 | | 85 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 053.00 | 1 473 181.00 | | 1 559 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 148.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 90 971.00 | | 114 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 772.00 | 145 929.00 | | 163 772.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 16 332.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 112.00 | 254 721.00 | | 286 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 166.00 | 1 727 902.00 | | 1 845 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 112.00 | 254 721.00 | | 286 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 556.00 | 1 589.00 | 1 699 145.00 | 1 697 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 556.00 | 1 589.00 | 1 699 145.00 | 1 697 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 410.00 | 902.00 | | 18 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 410.00 | 13 019.00 | | 18 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 252.00 | -13 019.00 | | -12 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 077.00 | 1 711 412.00 | | 1 789 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 204.00 | 1 696 157.00 | | 1 703 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 872.00 | 15 255.00 | | 85 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 031.00 | 95 061.00 | | 75 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 894.00 | | 48 053.00 | 822 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 317 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 868 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 294 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 229.00 | | | 256 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 427.00 | | 43 362.00 | 252 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 238.00 | | 4 691.00 | 314 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 937.00 | 18 184.00 | 1 125.00 | 259 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 624.00 | 2 781.00 | | 51 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 313.00 | 15 403.00 | 1 125.00 | 208 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 056.00 | 22 514.00 | | 74 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 851.00 | | 62 548.00 | 77 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 557.00 | 22 514.00 | 62 548.00 | 337 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 557.00 | 22 514.00 | 62 548.00 | 337 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
UX Autres créances clients | 407 261.00 | 407 261.00 | | 407 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
VB T. V. A. | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VP Divers | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 549.00 | 601 936.00 | 37 613.00 | 639 549.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 112.00 | 286 112.00 | | 286 112.00 |