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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355 879.00 | 4 947 802.00 | 5 408 077.00 | 10 355 879.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 330 717.00 | | 330 717.00 | 330 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 775.00 | 790 431.00 | 211 343.00 | 1 001 775.00 |
BF Prêts | 574 803.00 | | 574 803.00 | 574 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 244 506.00 | 5 897 470.00 | 7 347 035.00 | 13 244 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 407 541.00 | 219 684.00 | 20 187 856.00 | 20 407 541.00 |
BZ Autres créances | 7 040 130.00 | | 7 040 130.00 | 7 040 130.00 |
CF Disponibilités | 495 570 369.00 | | 495 570 369.00 | 495 570 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 121.00 | | 502 121.00 | 502 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 520 162.00 | 219 684.00 | 523 300 477.00 | 523 520 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 764 668.00 | 6 117 155.00 | 530 647 512.00 | 536 764 668.00 |
CU Autres participations | 960 932.00 | 159 237.00 | 801 695.00 | 960 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 800.00 | 380 800.00 | | 380 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DG Autres réserves | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 108.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132 160.00 | 3 338 492.00 | | 4 132 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 760.00 | 4 000 026.00 | | 4 793 760.00 |
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | 696 500.00 | | 470 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 692.00 | 670 675.00 | | 769 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 239 692.00 | 1 367 175.00 | | 1 239 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 549.00 | 106 849.00 | | 112 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 219.00 | 1 501 230.00 | | 2 800 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875 485.00 | 2 430 748.00 | | 2 875 485.00 |
EA Autres dettes | 293 721 593.00 | 269 884 923.00 | | 293 721 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 614 060.00 | 512 661 288.00 | | 524 614 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 647 512.00 | 518 028 489.00 | | 530 647 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 008 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 008 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 330 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 685 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 123 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 578 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 139 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 250 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 017.00 | |
GE Autres charges | | | 63 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 161 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 961 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 278.00 | | | 486 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 354.00 | | | 486 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 278.00 | 10 050.00 | | 496 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 778.00 | 696 500.00 | | 259 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 057.00 | 1 107 399.00 | | 756 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 703.00 | -1 107 399.00 | | -269 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 742.00 | 205 585.00 | | 234 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196 199.00 | 1 568 410.00 | | 2 196 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132 160.00 | 3 338 492.00 | | 4 132 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316 699.00 | 1 426 092.00 | 4 558.00 | 4 316 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 260.00 | 60 171.00 | | 730 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 175.00 | 358 795.00 | 486 278.00 | 1 367 175.00 |
6T Sur comptes clients | 257 649.00 | 30 547.00 | 68 512.00 | 257 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 841.00 | 39 592.00 | 68 512.00 | 407 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 016.00 | 398 388.00 | 554 790.00 | 1 775 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 219.00 | 2 800 219.00 | | 2 800 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 721 593.00 | 721 593.00 | | 293 721 593.00 |
UP Prêts | 574 803.00 | 5 721.00 | | 574 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360 953.00 | | | 6 360 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 121.00 | | | 502 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 544 995.00 | 27 731 010.00 | 813 985.00 | 28 544 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 614 060.00 | 524 520 233.00 | 93 826.00 | 524 614 060.00 |