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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783 950.00 | 7 732 239.00 | 3 051 710.00 | 10 783 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 332 986.00 | | 2 332 986.00 | 2 332 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 943.00 | 899 619.00 | 149 324.00 | 1 048 943.00 |
BF Prêts | 407 629.00 | | 407 629.00 | 407 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 540 610.00 | 8 809 641.00 | 6 730 968.00 | 15 540 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 859 126.00 | 182 468.00 | 33 676 657.00 | 33 859 126.00 |
BZ Autres créances | 3 020 339.00 | | 3 020 339.00 | 3 020 339.00 |
CF Disponibilités | 604 774 536.00 | | 604 774 536.00 | 604 774 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 113.00 | | 369 113.00 | 369 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 023 114.00 | 182 468.00 | 641 840 646.00 | 642 023 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 563 725.00 | 8 992 109.00 | 648 571 615.00 | 657 563 725.00 |
CU Autres participations | 960 932.00 | 177 782.00 | 783 149.00 | 960 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 800.00 | 380 800.00 | | 380 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DG Autres réserves | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | 178.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530 890.00 | 4 645 302.00 | | 5 530 890.00 |
DL TOTAL (I) | 6 192 513.00 | 5 306 906.00 | | 6 192 513.00 |
DP Provisions pour risques | 661 390.00 | 1 063 213.00 | | 661 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 921 529.00 | 876 021.00 | | 921 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 582 919.00 | 1 939 235.00 | | 1 582 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 037 996.00 | 218 171 053.00 | | 290 037 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 893.00 | 111 604.00 | | 81 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 223.00 | 1 522 957.00 | | 275 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 247 047.00 | 3 515 855.00 | | 4 247 047.00 |
EA Autres dettes | 346 154 021.00 | 332 805 496.00 | | 346 154 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 796 182.00 | 556 126 967.00 | | 640 796 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 571 615.00 | 563 373 109.00 | | 648 571 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 274 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 274 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 055 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 115 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 288 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 230 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 985 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 508.00 | |
GE Autres charges | | | 171 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 957 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 158 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 255 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 414 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 213.00 | 370 286.00 | | 898 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 062.00 | 370 286.00 | | 903 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 706.00 | 380 736.00 | | 800 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 390.00 | 798 500.00 | | 661 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 096.00 | 1 179 236.00 | | 1 462 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 034.00 | -808 950.00 | | -559 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 989.00 | 215 116.00 | | 372 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951 396.00 | 2 376 419.00 | | 2 951 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 537 427.00 | 52 369 761.00 | | 57 537 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 006 537.00 | 47 724 458.00 | | 52 006 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530 890.00 | 4 645 302.00 | | 5 530 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 161 510.00 | 1 470 349.00 | | 7 161 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312 976.00 | 1 419 263.00 | | 6 312 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 533.00 | 51 085.00 | | 848 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 939 235.00 | 706 898.00 | 898 213.00 | 1 939 235.00 |
6T Sur comptes clients | 199 466.00 | 39 227.00 | 56 225.00 | 199 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 748.00 | 48 727.00 | 56 225.00 | 367 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306 983.00 | 755 625.00 | 954 439.00 | 2 306 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 223.00 | 275 223.00 | | 275 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 154 021.00 | 346 154 021.00 | | 346 154 021.00 |
UP Prêts | 407 629.00 | 22 282.00 | 385 347.00 | 407 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 33 676 657.00 | 33 676 657.00 | | 33 676 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 191.00 | 168 191.00 | | 168 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247 047.00 | 4 247 047.00 | | 4 247 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850 647.00 | 2 850 647.00 | | 2 850 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 113.00 | 369 113.00 | | 369 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 662 375.00 | 37 088 392.00 | 573 983.00 | 37 662 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 796 182.00 | 640 714 288.00 | 81 893.00 | 640 796 182.00 |