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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 128 386.00 | 11 965 038.00 | 3 163 348.00 | 15 128 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 363 119.00 | | 2 363 119.00 | 2 363 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 024.00 | 968 702.00 | 91 322.00 | 1 060 024.00 |
BF Prêts | 275 861.00 | | 275 861.00 | 275 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 794 492.00 | 13 130 523.00 | 6 663 968.00 | 19 794 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 901 783.00 | 182 110.00 | 37 719 672.00 | 37 901 783.00 |
BZ Autres créances | 93 024 863.00 | | 93 024 863.00 | 93 024 863.00 |
CF Disponibilités | 731 724 952.00 | | 731 724 952.00 | 731 724 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 900.00 | | 520 900.00 | 520 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 172 499.00 | 182 110.00 | 862 990 388.00 | 863 172 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 966 991.00 | 13 312 634.00 | 869 654 357.00 | 882 966 991.00 |
CU Autres participations | 960 932.00 | 196 782.00 | 764 149.00 | 960 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 800.00 | 380 800.00 | | 380 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DG Autres réserves | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
DH Report à nouveau | 5 110 083.00 | 2 348.00 | | 5 110 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 766.00 | 9 905 101.00 | | 3 399 766.00 |
DL TOTAL (I) | 9 171 275.00 | 10 568 874.00 | | 9 171 275.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553 845.00 | 670 988.00 | | 1 553 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 035 673.00 | 932 131.00 | | 1 035 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 589 518.00 | 1 603 119.00 | | 2 589 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 871 497.00 | 384 214 601.00 | | 351 871 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 339 648.00 | 86 384.00 | | 84 339 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 131.00 | 328 156.00 | | 1 953 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315 180.00 | 5 533 185.00 | | 3 315 180.00 |
EA Autres dettes | 416 414 106.00 | 364 803 654.00 | | 416 414 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 893 564.00 | 754 965 982.00 | | 857 893 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 654 357.00 | 767 137 976.00 | | 869 654 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 407 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 407 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 365 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 842 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 522 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 369 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 803 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 542.00 | |
GE Autres charges | | | 119 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 705 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 137 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 390 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 988.00 | 461 390.00 | | 470 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 988.00 | 461 390.00 | | 470 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 534.00 | 429 492.00 | | 642 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 395.00 | 470 988.00 | | 1 288 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930 929.00 | 900 480.00 | | 1 930 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459 941.00 | -439 090.00 | | -1 459 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 714.00 | 303 860.00 | | 124 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406 210.00 | 4 481 386.00 | | 1 406 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 923 441.00 | 61 568 866.00 | | 56 923 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 523 675.00 | 51 663 765.00 | | 53 523 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 766.00 | 9 905 101.00 | | 3 399 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 425 616.00 | | 4 417 424.00 | 17 425 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048 549.00 | 19 794 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 048 549.00 | 17 491 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145 055.00 | | 4 395 000.00 | 15 145 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 024.00 | | | 1 060 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 536.00 | | 22 424.00 | 1 220 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868 303.00 | 2 065 437.00 | | 10 868 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922 981.00 | 2 042 057.00 | | 9 922 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 322.00 | 23 380.00 | | 945 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 603 119.00 | 1 457 387.00 | 470 988.00 | 1 603 119.00 |
6T Sur comptes clients | 175 840.00 | 14 539.00 | 8 269.00 | 175 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 123.00 | 24 039.00 | 8 269.00 | 363 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 242.00 | 1 481 426.00 | 479 257.00 | 1 966 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 211 146.00 | 436 211 146.00 | | 436 211 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 131.00 | 1 937 257.00 | 15 873.00 | 1 953 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315 180.00 | 3 315 180.00 | | 3 315 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 414 106.00 | 416 414 106.00 | | 416 414 106.00 |
UP Prêts | 275 861.00 | 22 424.00 | 253 436.00 | 275 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 37 719 672.00 | 37 719 672.00 | | 37 719 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 110.00 | | 182 110.00 | 182 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060 289.00 | 1 060 289.00 | | 1 060 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 946 962.00 | 91 946 962.00 | | 91 946 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 900.00 | 520 900.00 | | 520 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 729 576.00 | 131 287 860.00 | 441 715.00 | 131 729 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 893 564.00 | 857 877 690.00 | 15 873.00 | 857 893 564.00 |