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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783 950.00 | 6 312 976.00 | 4 470 974.00 | 10 783 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 953 826.00 | | 953 826.00 | 953 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 696.00 | 848 533.00 | 163 162.00 | 1 011 696.00 |
BF Prêts | 591 347.00 | | 591 347.00 | 591 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 085.00 | | 23 086.00 | 23 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 324 839.00 | 7 329 792.00 | 6 995 046.00 | 14 324 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 312 453.00 | 199 466.00 | 35 112 986.00 | 35 312 453.00 |
BZ Autres créances | 4 372 889.00 | | 4 372 889.00 | 4 372 889.00 |
CF Disponibilités | 516 834 976.00 | | 516 834 976.00 | 516 834 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 577 529.00 | 199 466.00 | 556 378 062.00 | 556 577 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 902 368.00 | 7 529 258.00 | 563 373 109.00 | 570 902 368.00 |
CU Autres participations | 960 932.00 | 168 282.00 | 792 650.00 | 960 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 800.00 | 380 800.00 | | 380 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DG Autres réserves | 149 976.00 | 14 997 624.00 | | 149 976.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 174.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645 302.00 | 4 132 160.00 | | 4 645 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 906.00 | 4 793 760.00 | | 5 306 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 213.00 | 470 000.00 | | 1 063 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 876 021.00 | 769 692.00 | | 876 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 939 235.00 | 1 239 692.00 | | 1 939 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 171 053.00 | 225 104 212.00 | | 218 171 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 604.00 | 112 549.00 | | 111 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 957.00 | 2 800 219.00 | | 1 522 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515 855.00 | 2 875 485.00 | | 3 515 855.00 |
EA Autres dettes | 332 805 496.00 | 293 721 593.00 | | 332 805 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 126 967.00 | 524 614 060.00 | | 556 126 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 373 109.00 | 530 647 512.00 | | 563 373 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 815 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 815 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 862 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 221 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 983 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 761 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 458 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 329.00 | |
GE Autres charges | | | 103 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 441 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 542 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 045 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 286.00 | 486 278.00 | | 370 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 286.00 | 486 354.00 | | 370 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 736.00 | 496 278.00 | | 380 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 500.00 | 259 778.00 | | 798 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 236.00 | 756 057.00 | | 1 179 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 950.00 | -269 703.00 | | -808 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 116.00 | 234 742.00 | | 215 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376 419.00 | 2 196 199.00 | | 2 376 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 369 761.00 | 46 634 827.00 | | 52 369 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 724 458.00 | 42 500 666.00 | | 47 724 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645 302.00 | 4 132 160.00 | | 4 645 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738 233.00 | 1 423 276.00 | | 5 738 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 431.00 | 58 101.00 | | 790 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 692.00 | 904 829.00 | 370 286.00 | 1 239 692.00 |
6T Sur comptes clients | 219 684.00 | 34 162.00 | 54 381.00 | 219 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 921.00 | 43 207.00 | 54 381.00 | 378 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618 613.00 | 948 037.00 | 424 667.00 | 1 618 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 282 658.00 | 218 211 807.00 | 70 850.00 | 218 282 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 957.00 | 1 522 957.00 | | 1 522 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 805 493.00 | 332 805 483.00 | | 332 805 493.00 |
UP Prêts | 591 347.00 | 10 465.00 | | 591 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
UX Autres créances clients | 35 112 986.00 | | | 35 112 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 486.00 | | | 199 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 185.00 | | | 417 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515 855.00 | 3 515 855.00 | | 3 515 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954 665.00 | | | 3 954 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 356 986.00 | 39 553 551.00 | 803 435.00 | 40 356 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 126 967.00 | 556 056 117.00 | 70 850.00 | 556 126 967.00 |