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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 098 386.00 | 9 922 981.00 | 3 175 405.00 | 13 098 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 046 668.00 | | 2 046 668.00 | 2 046 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 024.00 | 945 322.00 | 114 702.00 | 1 060 024.00 |
BF Prêts | 253 436.00 | | 253 436.00 | 253 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 425 616.00 | 11 055 585.00 | 6 370 030.00 | 17 425 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 778 591.00 | 175 840.00 | 43 602 750.00 | 43 778 591.00 |
BZ Autres créances | 6 495 246.00 | | 6 495 246.00 | 6 495 246.00 |
CF Disponibilités | 710 347 864.00 | | 710 347 864.00 | 710 347 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 083.00 | | 322 083.00 | 322 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 943 786.00 | 175 840.00 | 760 767 945.00 | 760 943 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 369 403.00 | 11 231 426.00 | 767 137 976.00 | 778 369 403.00 |
CU Autres participations | 960 932.00 | 187 282.00 | 773 649.00 | 960 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 800.00 | 380 800.00 | | 380 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DG Autres réserves | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
DH Report à nouveau | 2 348.00 | 197.00 | | 2 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 905 101.00 | 5 530 890.00 | | 9 905 101.00 |
DL TOTAL (I) | 10 568 874.00 | 6 192 513.00 | | 10 568 874.00 |
DP Provisions pour risques | 670 988.00 | 661 390.00 | | 670 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 932 131.00 | 921 529.00 | | 932 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603 119.00 | 1 582 919.00 | | 1 603 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 214 601.00 | 290 037 996.00 | | 384 214 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 384.00 | 81 893.00 | | 86 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 156.00 | 275 223.00 | | 328 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 533 185.00 | 4 247 047.00 | | 5 533 185.00 |
EA Autres dettes | 364 803 654.00 | 346 154 021.00 | | 364 803 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 965 982.00 | 640 796 182.00 | | 754 965 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 137 976.00 | 648 571 615.00 | | 767 137 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 335 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 335 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 028 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 586 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 612 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 759 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 273 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 182.00 | |
GE Autres charges | | | 44 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 851 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 734 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 394 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 129 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 390.00 | 898 213.00 | | 461 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 390.00 | 903 062.00 | | 461 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 492.00 | 800 706.00 | | 429 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 988.00 | 661 390.00 | | 470 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 480.00 | 1 462 096.00 | | 900 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 090.00 | -559 034.00 | | -439 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 860.00 | 372 989.00 | | 303 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481 386.00 | 2 951 396.00 | | 4 481 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 568 866.00 | 57 537 427.00 | | 61 568 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 663 765.00 | 52 006 537.00 | | 51 663 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 905 101.00 | 5 530 890.00 | | 9 905 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 631 859.00 | 2 236 444.00 | | 8 631 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732 239.00 | 2 190 741.00 | | 7 732 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 619.00 | 45 702.00 | | 899 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 300 985.00 | 384 214 601.00 | 86 384.00 | 384 300 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 156.00 | 290 716.00 | 34 866.00 | 328 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 533 185.00 | 5 533 185.00 | | 5 533 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 803 654.00 | 364 803 654.00 | | 364 803 654.00 |
UP Prêts | 253 436.00 | 20 807.00 | 232 629.00 | 253 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 43 602 750.00 | 43 602 750.00 | | 43 602 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529 823.00 | 529 823.00 | | 529 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936 491.00 | 5 936 491.00 | | 5 936 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 083.00 | 322 083.00 | | 322 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 851 416.00 | 50 436 777.00 | 414 638.00 | 50 851 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 965 982.00 | 754 842 157.00 | 121 251.00 | 754 965 982.00 |