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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 649 015.00 | 60 449 015.00 | 200 000.00 | 60 649 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 4 918 449.00 | 4 838 439.00 | 80 011.00 | 4 918 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 385 576.00 | 66 506 899.00 | 5 878 676.00 | 72 385 576.00 |
BZ Autres créances | 169 549.00 | | 169 549.00 | 169 549.00 |
CF Disponibilités | 5 273 035.00 | | 5 273 035.00 | 5 273 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 584.00 | | 5 442 584.00 | 5 442 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 828 159.00 | 66 506 899.00 | 11 321 260.00 | 77 828 159.00 |
CU Autres participations | 6 782 309.00 | 1 183 704.00 | 5 598 604.00 | 6 782 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 726 013.00 | 726 013.00 | | 726 013.00 |
DH Report à nouveau | -76 699 614.00 | -77 049 389.00 | | -76 699 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 016.00 | 349 775.00 | | 577 016.00 |
DL TOTAL (I) | -72 881 175.00 | -73 458 192.00 | | -72 881 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 961 534.00 | 83 961 534.00 | | 83 961 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 901.00 | 39 114.00 | | 240 901.00 |
EA Autres dettes | | 9 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 202 435.00 | 84 010 546.00 | | 84 202 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 260.00 | 10 552 354.00 | | 11 321 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 901.00 | 49 012.00 | | 240 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 048 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 256.00 | -8 904.00 | | -159 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 881.00 | 1 085 779.00 | | 1 329 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 865.00 | 736 004.00 | | 752 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 016.00 | 349 775.00 | | 577 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 394 772.00 | | 115 681.00 | 72 394 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 878.00 | 72 349 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 878.00 | 72 385 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 359 031.00 | | 115 681.00 | 72 359 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 49 491 490.00 | | 1 107 100.00 | 49 491 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 039 233.00 | 480 428.00 | 1 048 502.00 | 67 039 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 039 233.00 | 480 428.00 | 1 048 502.00 | 67 039 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 480 428.00 | 1 048 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 961 534.00 | | | 83 961 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 901.00 | 240 901.00 | | 240 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 649 015.00 | | | 60 649 015.00 |
UP Prêts | 4 918 449.00 | | | 4 918 449.00 |
VC Groupe et associés | 168 160.00 | | | 168 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 737 013.00 | 169 549.00 | 65 567 464.00 | 65 737 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 202 435.00 | 240 901.00 | | 84 202 435.00 |