| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 4 998 721.00 | 4 998 721.00 | | 4 998 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 216 073.00 | 71 409 721.00 | 41 806 351.00 | 113 216 073.00 |
BZ Autres créances | 206 073.00 | | 206 073.00 | 206 073.00 |
CF Disponibilités | 458 576.00 | | 458 576.00 | 458 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 649.00 | | 664 649.00 | 664 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 880 723.00 | 71 409 721.00 | 42 471 001.00 | 113 880 723.00 |
CU Autres participations | 108 217 320.00 | 66 411 000.00 | 41 806 320.00 | 108 217 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DG Autres réserves | 726 013.00 | 726 013.00 | | 726 013.00 |
DH Report à nouveau | -55 807 622.00 | -55 823 108.00 | | -55 807 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 702 678.00 | 15 485.00 | | 7 702 678.00 |
DL TOTAL (I) | -44 818 138.00 | -52 520 817.00 | | -44 818 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 290 128.00 | 84 317 922.00 | | 84 290 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 333.00 | 156 642.00 | | 140 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 678.00 | 115 196.00 | | 2 858 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 289 139.00 | 84 589 761.00 | | 87 289 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 471 001.00 | 32 068 944.00 | | 42 471 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 605.00 | 628 227.00 | | 3 327 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 701 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 691 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 507 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804 908.00 | -70 978.00 | | 2 804 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 701 413.00 | 206 505.00 | | 10 701 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 735.00 | 191 020.00 | | 2 998 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 702 678.00 | 15 485.00 | | 7 702 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 206 628.00 | | 9 446.00 | 113 206 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 216 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 216 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 206 628.00 | | 9 446.00 | 113 206 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 989 276.00 | 9 446.00 | | 4 989 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 900 276.00 | 9 446.00 | 10 500 000.00 | 81 900 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 900 276.00 | 9 446.00 | 10 500 000.00 | 81 900 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 445.00 | 10 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 961 534.00 | | | 83 961 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858 678.00 | 2 858 678.00 | | 2 858 678.00 |
UP Prêts | 4 998 722.00 | | 4 998 722.00 | 4 998 722.00 |
VC Groupe et associés | 206 074.00 | 206 074.00 | | 206 074.00 |
VI Groupe et associés | 328 594.00 | 328 594.00 | | 328 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204 796.00 | 206 074.00 | 4 998 722.00 | 5 204 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 289 140.00 | 3 327 606.00 | | 87 289 140.00 |