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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 4 938 711.00 | 4 938 711.00 | | 4 938 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 156 078.00 | 83 569 711.00 | 29 586 367.00 | 113 156 078.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 9 989 665.00 | | 9 989 665.00 | 9 989 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 991 060.00 | | 9 991 060.00 | 9 991 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 147 138.00 | 83 569 711.00 | 39 577 427.00 | 123 147 138.00 |
CU Autres participations | 108 217 321.00 | 78 631 000.00 | 29 586 321.00 | 108 217 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 726 013.00 | 726 013.00 | | 726 013.00 |
DH Report à nouveau | -76 122 597.00 | -76 699 614.00 | | -76 122 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 955 652.00 | 577 016.00 | | 18 955 652.00 |
DL TOTAL (I) | -53 880 140.00 | -72 881 175.00 | | -53 880 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 077 944.00 | 83 975 701.00 | | 84 077 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 093.00 | 240 901.00 | | 372 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 007 529.00 | | | 9 007 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 457 566.00 | 84 216 602.00 | | 93 457 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 577 427.00 | 11 335 427.00 | | 39 577 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 496 032.00 | 240 901.00 | | 9 496 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 109 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 109 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 733 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 733 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 376 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 120 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 488.00 | 281 376.00 | | 18 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 731.00 | | | 305 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 218.00 | 281 376.00 | | 324 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 814.00 | | | 174 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 379.00 | | | 306 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 193.00 | | | 481 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 974.00 | 281 376.00 | | -156 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 007 529.00 | -159 256.00 | | 9 007 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 434 227.00 | 1 329 881.00 | | 107 434 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 478 575.00 | 752 865.00 | | 88 478 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 955 652.00 | 577 016.00 | | 18 955 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 741.00 | 47 324.00 | 83 065.00 | 35 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 741.00 | 47 324.00 | 83 065.00 | 35 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 384 390.00 | 1 022 720.00 | 20 000.00 | 48 384 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 471 158.00 | 78 733 272.00 | 61 634 720.00 | 66 471 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 471 158.00 | 78 733 272.00 | 61 634 720.00 | 66 471 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 733 272.00 | 107 109 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 961 534.00 | | | 83 961 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 093.00 | 372 093.00 | | 372 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 007 529.00 | 9 007 529.00 | | 9 007 529.00 |
UP Prêts | 4 938 711.00 | | | 4 938 711.00 |
VI Groupe et associés | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 107.00 | 1 396.00 | 4 938 711.00 | 4 940 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 457 566.00 | 9 496 032.00 | | 93 457 566.00 |