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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 4 954 849.00 | 4 954 849.00 | | 4 954 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 172 215.00 | 81 865 849.00 | 31 306 367.00 | 113 172 215.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 635 321.00 | | 635 321.00 | 635 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 744.00 | | 636 744.00 | 636 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 808 959.00 | 81 865 849.00 | 31 943 110.00 | 113 808 959.00 |
CU Autres participations | 108 217 321.00 | 76 911 000.00 | 31 306 321.00 | 108 217 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 726 013.00 | 726 013.00 | | 726 013.00 |
DH Report à nouveau | -57 166 945.00 | -76 122 597.00 | | -57 166 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 663.00 | 18 955 652.00 | | 1 305 663.00 |
DL TOTAL (I) | -52 574 476.00 | -53 880 140.00 | | -52 574 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 200 731.00 | 84 077 944.00 | | 84 200 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 161.00 | 372 093.00 | | 132 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 694.00 | 9 007 529.00 | | 184 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 517 586.00 | 93 457 566.00 | | 84 517 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 943 110.00 | 39 577 427.00 | | 31 943 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 052.00 | 9 496 032.00 | | 556 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 720 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 694.00 | 9 007 529.00 | | 184 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 018.00 | 107 434 227.00 | | 1 720 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 355.00 | 88 478 575.00 | | 414 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 663.00 | 18 955 652.00 | | 1 305 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 156 078.00 | | 16 138.00 | 113 156 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 172 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 172 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 156 078.00 | | 16 138.00 | 113 156 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 938 711.00 | 16 138.00 | | 4 938 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 569 711.00 | 16 138.00 | 1 720 000.00 | 83 569 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 569 711.00 | 16 138.00 | 1 720 000.00 | 83 569 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 138.00 | 1 720 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 961 534.00 | | | 83 961 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 694.00 | 184 694.00 | | 184 694.00 |
UP Prêts | 4 954 849.00 | | 4 954 849.00 | 4 954 849.00 |
VI Groupe et associés | 239 197.00 | 239 197.00 | | 239 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956 272.00 | 1 423.00 | 4 954 849.00 | 4 956 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 517 586.00 | 556 052.00 | | 84 517 586.00 |