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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 4 989 276.00 | 4 989 276.00 | | 4 989 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 206 627.00 | 81 900 276.00 | 31 306 351.00 | 113 206 627.00 |
BZ Autres créances | 280 618.00 | | 280 618.00 | 280 618.00 |
CF Disponibilités | 481 975.00 | | 481 975.00 | 481 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 593.00 | | 762 593.00 | 762 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 969 220.00 | 81 900 276.00 | 32 068 944.00 | 113 969 220.00 |
CU Autres participations | 108 217 320.00 | 76 911 000.00 | 31 306 320.00 | 108 217 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DG Autres réserves | 726 013.00 | 726 013.00 | | 726 013.00 |
DH Report à nouveau | -55 823 108.00 | -55 861 281.00 | | -55 823 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485.00 | 38 173.00 | | 15 485.00 |
DL TOTAL (I) | -52 520 817.00 | -52 536 302.00 | | -52 520 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 317 922.00 | 84 334 459.00 | | 84 317 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 642.00 | 116 122.00 | | 156 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 196.00 | 80 565.00 | | 115 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 589 761.00 | 84 531 147.00 | | 84 589 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 068 944.00 | 31 994 844.00 | | 32 068 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 227.00 | 569 613.00 | | 628 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 978.00 | -62 577.00 | | -70 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 505.00 | 200 000.00 | | 206 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 020.00 | 161 826.00 | | 191 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 485.00 | 38 173.00 | | 15 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 192 559.00 | | 18 789.00 | 113 192 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 721.00 | 113 206 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 113 206 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 192 559.00 | | 18 789.00 | 113 192 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 886 162.00 | 18 789.00 | 4 675.00 | 81 886 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 886 162.00 | 18 789.00 | 4 675.00 | 81 886 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 886 162.00 | 18 789.00 | 4 675.00 | 81 886 162.00 |
UG ‐ Financières | | 18 789.00 | 4 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 961 534.00 | | | 83 961 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 643.00 | 156 643.00 | | 156 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
UP Prêts | 4 989 276.00 | | 4 989 276.00 | 4 989 276.00 |
VC Groupe et associés | 280 618.00 | 280 618.00 | | 280 618.00 |
VI Groupe et associés | 356 389.00 | 356 389.00 | | 356 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 894.00 | 280 618.00 | 4 989 276.00 | 5 269 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 589 762.00 | 628 228.00 | | 84 589 762.00 |