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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 492.00 | 50 980.00 | 62 513.00 | 113 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 007.00 | 50 980.00 | 81 028.00 | 132 007.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 110.00 | 50 980.00 | 131 131.00 | 182 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
DL TOTAL (I) | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 449.00 | | 133 449.00 | 133 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 449.00 | | 133 449.00 | 133 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 033.00 | | 33 388.00 | 124 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 413.00 | 132 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 413.00 | 113 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 518.00 | | 33 388.00 | 105 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 865.00 | 22 988.00 | 15 873.00 | 43 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 865.00 | 22 988.00 | 15 873.00 | 43 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958.00 | 8 736.00 | 221.00 | 8 958.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 325.00 | | | 47 325.00 |