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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 321.00 | 55 115.00 | 117 206.00 | 172 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 836.00 | 55 115.00 | 135 721.00 | 190 836.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CF Disponibilités | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 069.00 | 55 115.00 | 175 954.00 | 231 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 83 030.00 | 73 606.00 | | 83 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | 37 998.00 | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 124 534.00 | 129 206.00 | | 124 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 874.00 | 36 719.00 | | 45 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 768.00 | | 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781.00 | 14 838.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 420.00 | 52 325.00 | | 51 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 954.00 | 181 531.00 | | 175 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 420.00 | 52 325.00 | | 51 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 036.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 692.00 | 6 917.00 | | 5 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 692.00 | 22 803.00 | | 5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 11 456.00 | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 971.00 | 6 250.00 | | 10 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 501.00 | 17 706.00 | | 13 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 810.00 | 5 097.00 | | -7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 8 672.00 | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 318.00 | 148 405.00 | | 132 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 415.00 | 110 406.00 | | 108 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 903.00 | 37 998.00 | | 23 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 137.00 | | 81 667.00 | 150 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 968.00 | 190 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 968.00 | 172 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 622.00 | | 81 667.00 | 131 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 075.00 | 32 036.00 | 29 997.00 | 53 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 075.00 | 32 036.00 | 29 997.00 | 53 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 334.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 996.00 | 7 775.00 | 221.00 | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
ST Autres comptes | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
ZE Dividendes | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |