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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 454.00 | 79 316.00 | 37 139.00 | 116 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 650.00 | 79 316.00 | 49 335.00 | 128 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 052.00 | | 135 052.00 | 135 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 702.00 | 79 316.00 | 184 386.00 | 263 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
DL TOTAL (I) | 161 429.00 | | | 161 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 386.00 | | | 184 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 874.00 | | 88 874.00 | 88 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 874.00 | | 88 874.00 | 88 874.00 |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 914.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 788.00 | | 31 564.00 | 145 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 702.00 | 128 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 481.00 | 116 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 371.00 | | 31 564.00 | 133 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 113.00 | 20 914.00 | 49 711.00 | 108 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 113.00 | 20 914.00 | 49 711.00 | 108 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 725.00 | 7 992.00 | 6 733.00 | 14 725.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 957.00 | 16 224.00 | 6 733.00 | 22 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
ST Autres comptes | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 126.00 | | | 36 126.00 |