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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 479.00 | 56 453.00 | 75 026.00 | 131 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 896.00 | 56 453.00 | 87 443.00 | 143 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 249 130.00 | | 249 130.00 | 249 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 920.00 | | 261 920.00 | 261 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 816.00 | 56 453.00 | 349 362.00 | 405 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 571.00 | | | 169 571.00 |
DL TOTAL (I) | 270 705.00 | | | 270 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 362.00 | | | 349 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 333.00 | | | 229 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 333.00 | | | 229 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 039.00 | | | 216 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 625.00 | | | 346 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 054.00 | | | 177 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 571.00 | | | 169 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 836.00 | | | 190 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 940.00 | 143 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 842.00 | 131 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 321.00 | | | 172 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115.00 | 35 278.00 | 33 939.00 | 55 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 115.00 | 35 278.00 | 33 939.00 | 55 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 011.00 | 12 790.00 | 221.00 | 13 011.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
ZE Dividendes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |