| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 622.00 | 53 075.00 | 78 547.00 | 131 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 137.00 | 53 075.00 | 97 062.00 | 150 137.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 81 886.00 | | 81 886.00 | 81 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 607.00 | 53 075.00 | 181 531.00 | 234 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 73 606.00 | 54 448.00 | | 73 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 998.00 | 19 159.00 | | 37 998.00 |
DL TOTAL (I) | 129 206.00 | 91 208.00 | | 129 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 719.00 | 17 238.00 | | 36 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 8 445.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 838.00 | 10 940.00 | | 14 838.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 325.00 | 39 923.00 | | 52 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 531.00 | 131 131.00 | | 181 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 528.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | 5 833.00 | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 803.00 | 5 833.00 | | 22 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 456.00 | 726.00 | | 11 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 9 539.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 706.00 | 10 266.00 | | 17 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 097.00 | -4 432.00 | | 5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 405.00 | 160 255.00 | | 148 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 406.00 | 141 097.00 | | 110 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 998.00 | 19 159.00 | | 37 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 007.00 | | 18 130.00 | 132 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 492.00 | | 18 130.00 | 113 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 980.00 | 27 528.00 | 25 433.00 | 50 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 980.00 | 27 528.00 | 25 433.00 | 50 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805.00 | 2 584.00 | 221.00 | 2 805.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
ST Autres comptes | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 812.00 | | | 35 812.00 |