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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 377.00 | 2 907.00 | 1 470.00 | 4 377.00 |
AP Constructions | 365 822.00 | 327 594.00 | 38 227.00 | 365 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 165.00 | 271 472.00 | 269 692.00 | 541 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 049.00 | 34 737.00 | 2 312.00 | 37 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 680.00 | 636 711.00 | 325 968.00 | 962 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 574.00 | | 239 574.00 | 239 574.00 |
BZ Autres créances | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 491.00 | | 639 491.00 | 639 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 172.00 | 636 711.00 | 965 460.00 | 1 602 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 321.00 | 41 448.00 | | 39 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 6 548.00 | | 9 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
DH Report à nouveau | | -2 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 170.00 | 30 460.00 | | 57 170.00 |
DL TOTAL (I) | 296 025.00 | 240 981.00 | | 296 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 337.00 | 5 636.00 | | 6 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 337.00 | 5 636.00 | | 6 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 787.00 | 15 555.00 | | 237 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 662.00 | 46 605.00 | | 61 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 192.00 | 68 071.00 | | 74 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 098.00 | 419 068.00 | | 663 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 460.00 | 665 686.00 | | 965 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 171.00 | 415 115.00 | | 464 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 755.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 462.00 | 1 541 299.00 | | 1 612 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 292.00 | 1 510 838.00 | | 1 555 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 170.00 | 30 460.00 | | 57 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 085.00 | | 267 596.00 | 695 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 943.00 | | 267 473.00 | 680 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | | 123.00 | 14 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 403.00 | 27 309.00 | 636 712.00 | 609 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 403.00 | 27 309.00 | 636 712.00 | 609 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 636.00 | 701.00 | 6 337.00 | 5 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636.00 | 701.00 | 6 337.00 | 5 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 239 574.00 | | | 239 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 787.00 | 38 861.00 | 141 734.00 | 237 787.00 |
VI Groupe et associés | 285 009.00 | 285 009.00 | | 285 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 530.00 | 284 530.00 | | 284 530.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 098.00 | 464 171.00 | 141 734.00 | 663 098.00 |