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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
AN Terrains | 4 377.00 | 3 687.00 | 690.00 | 4 377.00 |
AP Constructions | 1 144 692.00 | 489 514.00 | 655 177.00 | 1 144 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 852.00 | 453 377.00 | 484 474.00 | 937 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 307.00 | 70 452.00 | 25 855.00 | 96 307.00 |
AX Avances et acomptes | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 643.00 | 1 028 189.00 | 1 200 453.00 | 2 228 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 314.00 | | 608 314.00 | 608 314.00 |
BT Marchandises | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 250.00 | | 318 250.00 | 318 250.00 |
BZ Autres créances | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CF Disponibilités | 211 753.00 | | 211 753.00 | 211 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 709.00 | | 1 251 709.00 | 1 251 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 352.00 | 1 028 189.00 | 2 452 162.00 | 3 480 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 404.00 | 47 646.00 | | 46 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 546.00 | 31 210.00 | | 41 546.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 909.00 | 3 217.00 | | 13 909.00 |
DG Autres réserves | 524 651.00 | 441 203.00 | | 524 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 489.00 | 104 477.00 | | 134 489.00 |
DL TOTAL (I) | 761 000.00 | 627 753.00 | | 761 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 849.00 | 5 236.00 | | 8 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 849.00 | 5 236.00 | | 8 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 671.00 | 1 173 020.00 | | 1 065 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 925.00 | 451 165.00 | | 520 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 126.00 | 82 225.00 | | 91 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 30 383.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 312.00 | 1 736 937.00 | | 1 682 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 162.00 | 2 369 927.00 | | 2 452 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 466.00 | 709 240.00 | | 800 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 297 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 641 945.00 | |
FM Production stockée | | | 5 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 9 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 3 879.00 | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 940.00 | 2 601 728.00 | | 2 862 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 451.00 | 2 497 251.00 | | 2 728 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 489.00 | 104 477.00 | | 134 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 205.00 | | 16 438.00 | 2 212 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 319.00 | | 16 288.00 | 2 178 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | 150.00 | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 979.00 | 160 211.00 | | 867 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 6 349.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 170.00 | 153 862.00 | | 863 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 236.00 | 3 613.00 | | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | 3 613.00 | | 5 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 977.00 | 132 977.00 | | 132 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 318 251.00 | 318 251.00 | | 318 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VC Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 672.00 | 183 826.00 | 400 521.00 | 1 065 672.00 |
VI Groupe et associés | 388 092.00 | 388 092.00 | | 388 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 847.00 | | | 144 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 389.00 | 397 389.00 | | 397 389.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 313.00 | 800 467.00 | 400 521.00 | 1 682 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |