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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 544.00 | 1 592.00 | 2 137.00 |
AN Terrains | 4 377.00 | 3 219.00 | 1 158.00 | 4 377.00 |
AP Constructions | 365 822.00 | 340 161.00 | 25 661.00 | 365 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 103.00 | 345 848.00 | 223 255.00 | 569 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 286.00 | 41 466.00 | 66 819.00 | 108 286.00 |
AX Avances et acomptes | 194 917.00 | | 194 917.00 | 194 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 752.00 | 731 240.00 | 534 512.00 | 1 265 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 899.00 | | 169 899.00 | 169 899.00 |
BT Marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 029.00 | | 344 029.00 | 344 029.00 |
BZ Autres créances | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 189 132.00 | | 189 132.00 | 189 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 615.00 | | 803 615.00 | 803 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 368.00 | 731 240.00 | 1 338 127.00 | 2 069 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 106.00 | 40 392.00 | | 44 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 363.00 | 15 116.00 | | 23 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DG Autres réserves | 146 545.00 | 72 325.00 | | 146 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 468.00 | 82 466.00 | | 78 468.00 |
DL TOTAL (I) | 509 156.00 | 379 563.00 | | 509 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 028.00 | 6 576.00 | | 7 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 028.00 | 6 576.00 | | 7 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 308.00 | 228 997.00 | | 269 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 673.00 | 59.00 | | 4 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 276.00 | 389 860.00 | | 366 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 907.00 | 94 930.00 | | 79 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 634.00 | 18 359.00 | | 101 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 943.00 | 732 350.00 | | 821 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 127.00 | 1 118 489.00 | | 1 338 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 070 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 186 034.00 | |
FM Production stockée | | | -202 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 629.00 | 1 841 408.00 | | 2 003 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 161.00 | 1 758 941.00 | | 1 925 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 468.00 | 82 466.00 | | 78 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 558.00 | | 257 195.00 | 1 008 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 214.00 | | 248 295.00 | 994 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | 6 763.00 | 14 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 897.00 | 50 343.00 | | 680 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 897.00 | 49 798.00 | | 680 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 576.00 | 452.00 | | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | 452.00 | | 6 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
UX Autres créances clients | 344 030.00 | 344 030.00 | | 344 030.00 |
VB T. V. A. | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 308.00 | 45 541.00 | 163 737.00 | 269 308.00 |
VI Groupe et associés | 309 351.00 | 309 351.00 | | 309 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 259.00 | 413 259.00 | | 413 259.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 270.00 | 593 503.00 | 163 737.00 | 817 270.00 |