| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 377.00 | 3 063.00 | 1 314.00 | 4 377.00 |
AP Constructions | 365 822.00 | 334 322.00 | 31 500.00 | 365 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 438.00 | 307 640.00 | 258 798.00 | 566 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 574.00 | 35 870.00 | 21 703.00 | 57 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 558.00 | 680 897.00 | 327 660.00 | 1 008 558.00 |
BP En cours de production de services | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 984.00 | | 371 984.00 | 371 984.00 |
BT Marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 124.00 | | 271 124.00 | 271 124.00 |
BZ Autres créances | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 829.00 | | 790 829.00 | 790 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 387.00 | 680 897.00 | 1 118 489.00 | 1 799 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 392.00 | 39 321.00 | | 40 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 116.00 | 9 450.00 | | 15 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 217.00 | 1 090.00 | | 3 217.00 |
DG Autres réserves | 72 325.00 | 23 457.00 | | 72 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 466.00 | 57 170.00 | | 82 466.00 |
DL TOTAL (I) | 379 563.00 | 296 025.00 | | 379 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 576.00 | 6 337.00 | | 6 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 576.00 | 6 337.00 | | 6 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 997.00 | 237 787.00 | | 228 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 955.00 | 61 662.00 | | 81 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 930.00 | 74 192.00 | | 94 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 359.00 | 4 446.00 | | 18 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 350.00 | 663 098.00 | | 732 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 489.00 | 965 460.00 | | 1 118 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 354.00 | 464 171.00 | | 308 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 664 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 911.00 | |
FM Production stockée | | | 77 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 408.00 | 1 612 462.00 | | 1 841 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 941.00 | 1 555 292.00 | | 1 758 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 466.00 | 57 170.00 | | 82 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 681.00 | | 45 877.00 | 962 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 415.00 | | 45 798.00 | 948 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265.00 | | 79.00 | 14 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 712.00 | 44 186.00 | | 636 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 712.00 | 44 186.00 | | 636 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 337.00 | 239.00 | | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | 239.00 | | 6 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UX Autres créances clients | 271 124.00 | | | 271 124.00 |
VB T. V. A. | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 998.00 | 41 061.00 | 166 793.00 | 228 998.00 |
VI Groupe et associés | 308 048.00 | 308 048.00 | | 308 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 294.00 | 316 294.00 | | 316 294.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 291.00 | 544 354.00 | 166 793.00 | 732 291.00 |