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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
AN Terrains | 4 377.00 | 3 843.00 | 534.00 | 4 377.00 |
AP Constructions | 1 144 692.00 | 544 836.00 | 599 856.00 | 1 144 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 497.00 | 527 382.00 | 412 115.00 | 939 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 563.00 | 86 085.00 | 11 477.00 | 97 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 307.00 | 1 173 304.00 | 1 122 002.00 | 2 295 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 719.00 | | 689 719.00 | 689 719.00 |
BT Marchandises | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 298.00 | | 501 298.00 | 501 298.00 |
BZ Autres créances | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | 228 605.00 | | 228 605.00 | 228 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 048.00 | | 1 530 048.00 | 1 530 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 355.00 | 1 173 304.00 | 2 652 051.00 | 3 825 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 194.00 | 46 404.00 | | 49 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 404.00 | 41 546.00 | | 46 404.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 459.00 | 13 909.00 | | 4 459.00 |
DG Autres réserves | 611 585.00 | 524 651.00 | | 611 585.00 |
DH Report à nouveau | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 826.00 | 134 489.00 | | 86 826.00 |
DL TOTAL (I) | 854 356.00 | 761 000.00 | | 854 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 107.00 | 8 849.00 | | 10 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 107.00 | 8 849.00 | | 10 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 864.00 | 1 065 671.00 | | 974 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 645.00 | 132 976.00 | | 175 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 705.00 | 91 126.00 | | 105 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 743.00 | 4 446.00 | | 14 743.00 |
EA Autres dettes | 516 305.00 | 387 948.00 | | 516 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 588.00 | 1 682 312.00 | | 1 787 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 051.00 | 2 452 162.00 | | 2 652 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 764.00 | 800 467.00 | | 965 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 722 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 059 968.00 | |
FM Production stockée | | | 81 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 34 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 7 851.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 327.00 | 2 862 940.00 | | 3 171 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 501.00 | 2 728 451.00 | | 3 084 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 826.00 | 134 489.00 | | 86 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 643.00 | | 66 664.00 | 2 228 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 606.00 | | 66 512.00 | 2 194 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 879.00 | | 152.00 | 22 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 190.00 | 145 115.00 | | 1 028 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 032.00 | 145 115.00 | | 1 017 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 849.00 | 1 258.00 | | 8 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 849.00 | 1 258.00 | | 8 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 645.00 | 175 645.00 | | 175 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 501 298.00 | 501 298.00 | | 501 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 465.00 | 137 822.00 | 432 923.00 | 959 465.00 |
VI Groupe et associés | 516 448.00 | 516 448.00 | | 516 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 852.00 | | | 145 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 279.00 | 576 279.00 | | 576 279.00 |
VW T.V.A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 407.00 | 965 764.00 | 432 923.00 | 1 787 407.00 |