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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 312.00 | 127 393.00 | 364 919.00 | 492 312.00 |
AP Constructions | 15 421.00 | 4 600.00 | 10 821.00 | 15 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 548.00 | 26 215.00 | 7 333.00 | 33 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 828.00 | 104 881.00 | 378 947.00 | 483 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 809.00 | 264 089.00 | 1 039 720.00 | 1 303 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
BZ Autres créances | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 432.00 | | 280 432.00 | 280 432.00 |
CF Disponibilités | 89 396.00 | | 89 396.00 | 89 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 204.00 | | 508 204.00 | 508 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 012.00 | 264 089.00 | 1 547 923.00 | 1 812 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 450.00 | 239 382.00 | | 406 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 787.00 | 172 068.00 | | 151 787.00 |
DL TOTAL (I) | 613 238.00 | 466 450.00 | | 613 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 448.00 | 893 106.00 | | 782 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 758.00 | 42 915.00 | | 38 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 284.00 | 83 405.00 | | 72 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 196.00 | 59 535.00 | | 41 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 686.00 | 1 078 961.00 | | 934 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 923.00 | 1 545 412.00 | | 1 547 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 597.00 | | 91 711.00 | 1 273 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 500.00 | 1 303 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 500.00 | 532 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 012.00 | | | 771 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 585.00 | | 91 711.00 | 502 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 134.00 | 85 691.00 | 21 736.00 | 200 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 555.00 | 32 838.00 | | 95 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 579.00 | 52 853.00 | 21 736.00 | 104 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
UX Autres créances clients | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 448.00 | 113 059.00 | 384 442.00 | 782 448.00 |
VI Groupe et associés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 658.00 | | | 110 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 686.00 | 265 297.00 | 384 442.00 | 934 686.00 |