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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 531.00 | 569.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 312.00 | 160 231.00 | 332 081.00 | 492 312.00 |
AP Constructions | 15 421.00 | 6 982.00 | 8 439.00 | 15 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 100.00 | 31 888.00 | 10 212.00 | 42 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 553.00 | 150 720.00 | 334 833.00 | 485 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 186.00 | 351 352.00 | 963 834.00 | 1 315 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BZ Autres créances | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 221.00 | | 343 221.00 | 343 221.00 |
CF Disponibilités | 133 999.00 | | 133 999.00 | 133 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 156.00 | | 570 156.00 | 570 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 342.00 | 351 352.00 | 1 533 990.00 | 1 885 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 553 238.00 | 406 450.00 | | 553 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 674.00 | 151 787.00 | | 101 674.00 |
DL TOTAL (I) | 709 911.00 | 613 238.00 | | 709 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 389.00 | 782 448.00 | | 669 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 940.00 | 38 758.00 | | 19 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 455.00 | 72 284.00 | | 89 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 295.00 | 41 196.00 | | 45 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 079.00 | 934 686.00 | | 824 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 990.00 | 1 547 923.00 | | 1 533 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 809.00 | | 11 377.00 | 1 303 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 012.00 | | 1 100.00 | 771 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 796.00 | | 10 277.00 | 532 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 089.00 | 87 263.00 | | 264 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 393.00 | 33 369.00 | | 128 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 696.00 | 53 894.00 | | 135 696.00 |