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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 312.00 | 291 581.00 | 200 731.00 | 492 312.00 |
AP Constructions | 30 717.00 | 20 227.00 | 10 490.00 | 30 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 063.00 | 54 196.00 | 33 867.00 | 88 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 562.00 | 290 873.00 | 278 689.00 | 569 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 454.00 | 658 977.00 | 801 477.00 | 1 460 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 737.00 | | 94 737.00 | 94 737.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 603.00 | | 797 603.00 | 797 603.00 |
CF Disponibilités | 459 763.00 | | 459 763.00 | 459 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 202.00 | | 1 392 202.00 | 1 392 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 656.00 | 658 977.00 | 2 193 679.00 | 2 852 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 697.00 | 1 004 173.00 | | 1 285 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 077.00 | 286 524.00 | | 267 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 774.00 | 1 345 697.00 | | 1 607 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 141.00 | 562 075.00 | | 311 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 318.00 | 114 435.00 | | 96 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 47 969.00 | | 36 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 336.00 | 96 823.00 | | 142 336.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 905.00 | 821 303.00 | | 585 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 679.00 | 2 167 000.00 | | 2 193 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 905.00 | 821 303.00 | | 585 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 186.00 | | 102 530.00 | 1 422 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 262.00 | 1 460 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 262.00 | 688 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 112.00 | | | 772 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 073.00 | | 102 530.00 | 650 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 104.00 | 105 582.00 | 22 708.00 | 576 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 844.00 | 32 837.00 | | 260 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 260.00 | 72 744.00 | 22 708.00 | 315 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 141.00 | 311 141.00 | | 311 141.00 |
VI Groupe et associés | 101 318.00 | 101 318.00 | | 101 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 526.00 | | | 379 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 905.00 | 585 905.00 | | 585 905.00 |