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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 312.00 | 258 744.00 | 233 568.00 | 492 312.00 |
AP Constructions | 30 717.00 | 16 334.00 | 14 383.00 | 30 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 977.00 | 43 254.00 | 14 722.00 | 57 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 380.00 | 255 671.00 | 305 709.00 | 561 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 186.00 | 576 104.00 | 846 082.00 | 1 422 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 106.00 | | 797 106.00 | 797 106.00 |
CF Disponibilités | 423 525.00 | | 423 525.00 | 423 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 918.00 | | 1 320 918.00 | 1 320 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 104.00 | 576 104.00 | 2 167 000.00 | 2 743 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 173.00 | 797 643.00 | | 1 004 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 524.00 | 211 530.00 | | 286 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 697.00 | 1 064 173.00 | | 1 345 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 075.00 | 444 268.00 | | 562 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 435.00 | 82 600.00 | | 114 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 969.00 | 73 110.00 | | 47 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 823.00 | 68 849.00 | | 96 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 303.00 | 668 826.00 | | 821 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 000.00 | 1 732 999.00 | | 2 167 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 303.00 | 668 826.00 | | 821 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 354.00 | | 47 567.00 | 1 396 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 735.00 | 1 422 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 735.00 | 650 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 112.00 | | | 772 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 242.00 | | 47 567.00 | 624 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 957.00 | 99 104.00 | 16 957.00 | 493 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 007.00 | 32 837.00 | | 228 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 950.00 | 66 266.00 | 16 957.00 | 265 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UX Autres créances clients | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 075.00 | 562 075.00 | | 562 075.00 |
VI Groupe et associés | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 414.00 | | | 208 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 303.00 | 821 303.00 | | 821 303.00 |