| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 312.00 | 225 907.00 | 266 405.00 | 492 312.00 |
AP Constructions | 20 902.00 | 12 077.00 | 8 825.00 | 20 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 405.00 | 37 354.00 | 16 051.00 | 53 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 936.00 | 216 519.00 | 333 416.00 | 549 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 354.00 | 493 957.00 | 902 397.00 | 1 396 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 508.00 | | 596 508.00 | 596 508.00 |
CF Disponibilités | 154 498.00 | | 154 498.00 | 154 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 602.00 | | 830 602.00 | 830 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 956.00 | 493 957.00 | 1 732 999.00 | 2 226 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 797 643.00 | 649 911.00 | | 797 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 530.00 | 152 732.00 | | 211 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 173.00 | 857 643.00 | | 1 064 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 268.00 | 568 073.00 | | 444 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 600.00 | 28 374.00 | | 82 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 110.00 | 125 663.00 | | 73 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 849.00 | 58 232.00 | | 68 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 826.00 | 780 342.00 | | 668 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 999.00 | 1 637 985.00 | | 1 732 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 993.00 | | 119 839.00 | 1 340 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 477.00 | 1 396 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 477.00 | 624 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 112.00 | | | 772 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 881.00 | | 119 839.00 | 568 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 464.00 | 88 786.00 | 32 293.00 | 437 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 150.00 | 32 857.00 | | 195 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 314.00 | 55 929.00 | 32 293.00 | 242 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UX Autres créances clients | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 268.00 | 81 713.00 | 229 394.00 | 444 268.00 |
VI Groupe et associés | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 826.00 | 306 271.00 | 229 394.00 | 668 826.00 |