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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 263.00 | 1 237.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 828.00 | 36 451.00 | 39 377.00 | 75 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 231.00 | 45 648.00 | 213 583.00 | 259 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 059.00 | 82 362.00 | 561 697.00 | 644 059.00 |
BT Marchandises | 102 641.00 | | 102 641.00 | 102 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CF Disponibilités | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 996.00 | | 207 996.00 | 207 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 055.00 | 82 362.00 | 769 693.00 | 852 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 884.00 | 200.00 | | 6 884.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003.00 | 6 684.00 | | 28 003.00 |
DL TOTAL (I) | 166 669.00 | 138 666.00 | | 166 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 513.00 | 490 113.00 | | 425 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 280.00 | 543.00 | | 22 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 647.00 | 130 334.00 | | 110 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 674.00 | 25 880.00 | | 34 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 198.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 024.00 | 647 069.00 | | 603 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 693.00 | 785 735.00 | | 769 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 669.00 | 228 085.00 | | 255 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 958.00 | | 2 099 958.00 | 2 099 958.00 |
FG Production vendue services | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 726.00 | | 2 103 726.00 | 2 103 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 980.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 987.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 987.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 043.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 983.00 | 1 043.00 | | 13 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 517.00 | -55.00 | | 18 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 212.00 | 2 048 306.00 | | 2 140 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 209.00 | 2 041 622.00 | | 2 112 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 003.00 | 6 684.00 | | 28 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 440.00 | | | 609 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 940.00 | | | 301 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 039.00 | 58 980.00 | 2 657.00 | 26 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 039.00 | 58 980.00 | 2 657.00 | 26 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 377.00 | 72 022.00 | 296 384.00 | 419 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 636.00 | 25 387.00 | 16 249.00 | 41 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 024.00 | 255 669.00 | 296 384.00 | 603 024.00 |