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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 712.00 | 787.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 587.00 | 77 087.00 | 2 499.00 | 79 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 309.00 | 154 806.00 | 121 502.00 | 276 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 916.00 | 232 607.00 | 452 309.00 | 684 916.00 |
BT Marchandises | 101 102.00 | | 101 102.00 | 101 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BZ Autres créances | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CF Disponibilités | 110 470.00 | | 110 470.00 | 110 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 017.00 | | 241 017.00 | 241 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 934.00 | 232 607.00 | 693 327.00 | 925 934.00 |
CU Autres participations | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 725.00 | | | 120 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DG Autres réserves | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
DL TOTAL (I) | 208 829.00 | | | 208 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 051.00 | | | 170 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 497.00 | | | 484 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 327.00 | | | 693 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 185.00 | | | 364 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 086.00 | | 2 282 086.00 | 2 282 086.00 |
FG Production vendue services | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 910.00 | | 2 305 910.00 | 2 305 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 860.00 | | | 2 319 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 694.00 | | | 2 306 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 665.00 | 23 327.00 | | 661 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 684 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 090.00 | 3 307.00 | | 354 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | 20 020.00 | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 899.00 | 37 709.00 | | 194 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 899.00 | 37 709.00 | | 194 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 051.00 | 170 051.00 | | 170 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 351.00 | 81 038.00 | 120 312.00 | 201 351.00 |
VI Groupe et associés | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 945.00 | 29 445.00 | 7 500.00 | 36 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 498.00 | 364 185.00 | 120 312.00 | 484 498.00 |