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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 29 337.00 | 3 282.00 | 26 055.00 | 29 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 990.00 | 81 944.00 | 30 045.00 | 111 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 956.00 | 238 329.00 | 169 626.00 | 407 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 064.00 | 323 556.00 | 573 508.00 | 897 064.00 |
BT Marchandises | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BZ Autres créances | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 144 167.00 | | 144 167.00 | 144 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 529.00 | | 255 529.00 | 255 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 594.00 | 323 556.00 | 829 037.00 | 1 152 594.00 |
CU Autres participations | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 725.00 | | | 120 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DG Autres réserves | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 018.00 | | | 233 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 013.00 | | | 602 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 037.00 | | | 829 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 828.00 | | | 434 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447 398.00 | | 2 447 398.00 | 2 447 398.00 |
FG Production vendue services | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 128.00 | | 2 473 128.00 | 2 473 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 600.00 | | | 2 583 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 879.00 | | | 2 582 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721.00 | | | 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 054.00 | | 206 711.00 | 692 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 897 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 549 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 274.00 | | 186 711.00 | 364 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 780.00 | | 20 000.00 | 27 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 971.00 | 54 285.00 | 1 700.00 | 270 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 971.00 | 54 285.00 | 1 700.00 | 270 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 183.00 | 138 183.00 | | 138 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 019.00 | 65 834.00 | 120 812.00 | 233 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 527.00 | 27 027.00 | 7 500.00 | 34 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 013.00 | 434 828.00 | 120 812.00 | 602 013.00 |