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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 413.00 | 1 087.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 159.00 | 61 927.00 | 15 232.00 | 77 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 959.00 | 81 137.00 | 183 822.00 | 264 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 193.00 | 143 477.00 | 507 716.00 | 651 193.00 |
BT Marchandises | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CF Disponibilités | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 871.00 | | 203 871.00 | 203 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 064.00 | 143 477.00 | 711 587.00 | 855 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 073.00 | 6 884.00 | | 12 073.00 |
DG Autres réserves | 22 877.00 | 63.00 | | 22 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | 28 003.00 | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 177 467.00 | 166 669.00 | | 177 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 190.00 | 425 513.00 | | 351 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 997.00 | 22 280.00 | | 22 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 381.00 | 110 647.00 | | 120 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | 34 674.00 | | 39 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 021.00 | | |
EA Autres dettes | 301.00 | 5 889.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 121.00 | 603 024.00 | | 534 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 587.00 | 769 693.00 | | 711 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 369.00 | 255 669.00 | | 259 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 510.00 | 6 136.00 | | 3 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 027.00 | | 2 131 027.00 | 2 131 027.00 |
FG Production vendue services | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 549.00 | | 2 135 549.00 | 2 135 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 325.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 13 398.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 13 983.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 18 517.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 3 160.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 592.00 | 2 140 212.00 | | 2 144 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 794.00 | 2 112 209.00 | | 2 133 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 798.00 | 28 003.00 | | 10 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 059.00 | | | 644 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 559.00 | | | 336 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 362.00 | 61 325.00 | 210.00 | 82 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 362.00 | 61 325.00 | 210.00 | 82 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 680.00 | 72 928.00 | 274 752.00 | 347 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
VP Divers | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 725.00 | 33 217.00 | 17 508.00 | 50 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 121.00 | 259 369.00 | 274 752.00 | 534 121.00 |