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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 562.00 | 937.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 948.00 | 76 361.00 | 1 587.00 | 77 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 641.00 | 117 974.00 | 156 667.00 | 274 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 665.00 | 194 898.00 | 466 766.00 | 661 665.00 |
BT Marchandises | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BZ Autres créances | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CF Disponibilités | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 193.00 | | 222 193.00 | 222 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 858.00 | 194 898.00 | 688 959.00 | 883 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 725.00 | | | 120 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DG Autres réserves | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 195 663.00 | | | 195 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 715.00 | | | 280 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 296.00 | | | 493 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 959.00 | | | 688 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 134.00 | | | 292 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 638.00 | | 2 187 638.00 | 2 187 638.00 |
FG Production vendue services | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 883.00 | | 2 199 883.00 | 2 199 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 421.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 784.00 | | | 2 210 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 587.00 | | | 2 192 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 193.00 | | 10 473.00 | 651 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 618.00 | | 10 473.00 | 343 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 477.00 | 51 422.00 | | 143 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 477.00 | 51 422.00 | | 143 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 009.00 | 73 847.00 | 201 161.00 | 275 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
VP Divers | 30 745.00 | 21 882.00 | 8 863.00 | 30 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 094.00 | 27 656.00 | 16 438.00 | 44 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 297.00 | 292 135.00 | 201 161.00 | 493 297.00 |