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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 083.00 | 52 517.00 | 48 566.00 | 101 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 497.00 | 52 517.00 | 83 980.00 | 136 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
060 Stock marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
084 Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
110 Total général Actif | 148 989.00 | 52 517.00 | 96 472.00 | 148 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 465.00 | 2 974.00 | | 1 465.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 775.00 | 161 275.00 | | 163 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 896.00 | 849.00 | | 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 200.00 | 1 000.00 | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 2 094.00 | 4 133.00 | | 2 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 431.00 | 170 231.00 | | 174 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903.00 | 2 040.00 | | 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | -200.00 | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 642.00 | 43 681.00 | | 42 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 974.00 | 1 823.00 | | -1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 33 650.00 | 33 436.00 | | 33 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | 3 521.00 | | 5 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 253.00 | 53 148.00 | | 54 253.00 |
252 Charges sociales | 20 013.00 | 16 880.00 | | 20 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 316.00 | 17 668.00 | | 11 316.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 268.00 | 172 004.00 | | 166 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 163.00 | -1 773.00 | | 8 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 4 376.00 | 4 801.00 | | 4 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 102.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 328.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 841.00 | -5 349.00 | | 4 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 497.00 | | | 136 497.00 |