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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 682.00 | 65 128.00 | 42 554.00 | 107 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 096.00 | 65 128.00 | 77 968.00 | 143 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
060 Stock marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
084 Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
110 Total général Actif | 157 210.00 | 65 128.00 | 92 082.00 | 157 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 495.00 | 1 690.00 | | 1 495.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 768.00 | 168 215.00 | | 173 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 786.00 | 858.00 | | 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | 6 301.00 | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 142.00 | 178 664.00 | | 178 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152.00 | 1 069.00 | | 1 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 937.00 | 47 733.00 | | 50 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 039.00 | 895.00 | | -1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 36 984.00 | 36 673.00 | | 36 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | 3 729.00 | | 5 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 673.00 | 51 866.00 | | 50 673.00 |
252 Charges sociales | 16 329.00 | 15 140.00 | | 16 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 603.00 | 11 796.00 | | 11 603.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 171 766.00 | 168 930.00 | | 171 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 376.00 | 9 734.00 | | 6 376.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | 837.00 | | 271.00 |
294 Charges financières | 4 179.00 | 4 484.00 | | 4 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 416.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 328.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 408.00 | 2 998.00 | | 3 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |