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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 682.00 | 53 525.00 | 54 157.00 | 107 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 096.00 | 53 525.00 | 89 571.00 | 143 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
060 Stock marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
084 Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
110 Total général Actif | 158 298.00 | 53 525.00 | 104 773.00 | 158 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 690.00 | 1 465.00 | | 1 690.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 215.00 | 163 775.00 | | 168 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 858.00 | 896.00 | | 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 6 200.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 6 301.00 | 2 094.00 | | 6 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 664.00 | 174 431.00 | | 178 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 069.00 | 903.00 | | 1 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | 208.00 | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 733.00 | 42 642.00 | | 47 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 895.00 | -1 974.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 36 673.00 | 33 650.00 | | 36 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 5 257.00 | | 3 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 866.00 | 54 253.00 | | 51 866.00 |
252 Charges sociales | 15 140.00 | 20 013.00 | | 15 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 796.00 | 11 316.00 | | 11 796.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 930.00 | 166 268.00 | | 168 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 734.00 | 8 163.00 | | 9 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 837.00 | 12.00 | | 837.00 |
294 Charges financières | 4 484.00 | 4 376.00 | | 4 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 416.00 | 430.00 | | 4 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 472.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 998.00 | 4 841.00 | | 2 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |