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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 682.00 | 74 793.00 | 32 889.00 | 107 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 096.00 | 74 793.00 | 68 303.00 | 143 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
072 Créances – Autres | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
084 Disponibilités | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
110 Total général Actif | 157 053.00 | 74 793.00 | 82 260.00 | 157 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 645.00 | 1 495.00 | | 3 645.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 717.00 | 173 768.00 | | 208 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 691.00 | 786.00 | | 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 800.00 | | |
230 Autres produits | 3 866.00 | 1 293.00 | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 920.00 | 178 142.00 | | 216 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 556.00 | 1 152.00 | | 1 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 468.00 | 50 937.00 | | 59 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | -1 039.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 50 656.00 | 36 984.00 | | 50 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 5 107.00 | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 380.00 | 50 673.00 | | 66 380.00 |
252 Charges sociales | 19 197.00 | 16 329.00 | | 19 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 665.00 | 11 603.00 | | 9 665.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 375.00 | 171 766.00 | | 210 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 545.00 | 6 376.00 | | 6 545.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 12.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | | 271.00 | | |
294 Charges financières | 4 276.00 | 4 179.00 | | 4 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | -928.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 306.00 | 3 408.00 | | 2 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 096.00 | | | 143 096.00 |