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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 158.00 | 68 906.00 | 18 252.00 | 87 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 572.00 | 68 906.00 | 53 666.00 | 122 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
110 Total général Actif | 138 438.00 | 68 906.00 | 69 532.00 | 138 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 309.00 | 3 645.00 | | 3 309.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 829.00 | 208 717.00 | | 170 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615.00 | 692.00 | | 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 477.00 | 3 865.00 | | 4 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 230.00 | 216 919.00 | | 180 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 646.00 | 1 544.00 | | 1 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 758.00 | 59 481.00 | | 47 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | 155.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 48 897.00 | 50 656.00 | | 48 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | 4 362.00 | | 5 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 122.00 | 65 305.00 | | 61 122.00 |
252 Charges sociales | 15 493.00 | 19 197.00 | | 15 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | 9 665.00 | | 7 870.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 641.00 | 210 374.00 | | 188 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 411.00 | 6 545.00 | | -8 411.00 |
280 Produits financiers | | 57.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 3 908.00 | 4 276.00 | | 3 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 835.00 | 2 306.00 | | -10 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 762.00 | | | 8 762.00 |