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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 614.00 | 10 662.00 | 4 952.00 | 15 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 21 333.00 | 58 667.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 614.00 | 31 995.00 | 283 619.00 | 315 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
084 Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
110 Total général Actif | 329 230.00 | 31 995.00 | 297 235.00 | 329 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 898.00 | 278 783.00 | | 249 898.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 3 527.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 912.00 | 282 310.00 | | 249 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 654.00 | 75 850.00 | | 70 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | 1 625.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 580.00 | 1 378.00 | | 1 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 55 397.00 | 57 278.00 | | 55 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | 1 557.00 | | 4 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 926.00 | 61 916.00 | | 47 926.00 |
252 Charges sociales | 15 833.00 | 24 066.00 | | 15 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 512.00 | 236 882.00 | | 209 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 400.00 | 45 429.00 | | 40 400.00 |
280 Produits financiers | | 94.00 | | |
294 Charges financières | 9 450.00 | 11 909.00 | | 9 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 73.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 601.00 | | 4 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 545.00 | 28 939.00 | | 26 545.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 614.00 | | | 315 614.00 |