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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 492.00 | 94 874.00 | 35 618.00 | 130 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 106.00 | 110 488.00 | 255 618.00 | 366 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
110 Total général Actif | 376 555.00 | 110 488.00 | 266 066.00 | 376 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 713.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 581.00 | 227 089.00 | | 292 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 858.00 | 10 986.00 | | 6 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 439.00 | 242 575.00 | | 299 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 018.00 | 75 488.00 | | 88 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | -225.00 | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 511.00 | 245.00 | | 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 5.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 71 603.00 | 55 796.00 | | 71 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 2 016.00 | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 368.00 | 65 256.00 | | 77 368.00 |
252 Charges sociales | 28 415.00 | 16 998.00 | | 28 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 642.00 | 14 507.00 | | 14 642.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 188.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 706.00 | 230 274.00 | | 281 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 733.00 | 12 300.00 | | 17 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
294 Charges financières | | 770.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 276.00 | 4 432.00 | | 10 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 1 064.00 | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 748.00 | 6 034.00 | | 12 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 106.00 | | | 366 106.00 |