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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 29 333.00 | 50 667.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 614.00 | 44 947.00 | 270 667.00 | 315 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
110 Total général Actif | 321 851.00 | 44 947.00 | 276 904.00 | 321 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 039.00 | 249 898.00 | | 259 039.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 044.00 | 249 912.00 | | 259 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 457.00 | 70 654.00 | | 76 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -605.00 | 280.00 | | -605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 749.00 | 1 580.00 | | 2 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | -210.00 | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 50 694.00 | 55 397.00 | | 50 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 4 847.00 | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 713.00 | 47 926.00 | | 49 713.00 |
252 Charges sociales | 18 716.00 | 15 833.00 | | 18 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 952.00 | 13 205.00 | | 12 952.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 942.00 | 209 512.00 | | 213 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 102.00 | 40 400.00 | | 45 102.00 |
294 Charges financières | 6 492.00 | 9 450.00 | | 6 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 217.00 | 113.00 | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 4 292.00 | | 5 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 947.00 | 26 545.00 | | 31 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 614.00 | | | 315 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |