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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 550.00 | 65 726.00 | 57 824.00 | 123 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 164.00 | 81 340.00 | 277 824.00 | 359 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
072 Créances – Autres | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
084 Disponibilités | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
110 Total général Actif | 387 030.00 | 81 340.00 | 305 690.00 | 387 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 992.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 961.00 | 316 549.00 | | 272 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 243.00 | | | 243.00 |
230 Autres produits | 3 251.00 | 16.00 | | 3 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 455.00 | 316 565.00 | | 276 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 699.00 | 88 419.00 | | 73 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 125.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 754.00 | | 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 395.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 65 487.00 | 56 909.00 | | 65 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 3 141.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 067.00 | 78 499.00 | | 65 067.00 |
252 Charges sociales | 20 137.00 | 27 885.00 | | 20 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 189.00 | 10 420.00 | | 11 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 417.00 | 266 591.00 | | 238 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 038.00 | 49 974.00 | | 38 038.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | 3 028.00 | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 449.00 | 2 492.00 | | 4 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 7 434.00 | | 5 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 026.00 | 37 020.00 | | 27 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 895.00 | | | 335 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |